Возврат денег покупателю по кассе в 1С
Добрый день!
Мы на ЕНВД, торгуем через розничные магазины.
Делаем возврат покупателю не в день покупки, т.е. через головуню кассу.
Как это правильно сделать?
Когда приходуем выручку, то это делается через операцию "Розничная выручка" и счет 90.01.2., при этом как такового "контрагента" выбирать не надо.
Когда делаем возврат покупателю, нужно его выбрать и программа автоматически ставит счет 62.01 и 62.02.
А мне надо по идее убрать эти деньги из 90.01.2.
Т.е. изначально проводка Д50 К 90.01.2. Теперь нужна обратная Д 90.01.2 К 50.
Правильно я понимаю. И как это сделать в программе? вручную поменять счета ?
Мы на ЕНВД, торгуем через розничные магазины.
Делаем возврат покупателю не в день покупки, т.е. через головуню кассу.
Как это правильно сделать?
Когда приходуем выручку, то это делается через операцию "Розничная выручка" и счет 90.01.2., при этом как такового "контрагента" выбирать не надо.
Когда делаем возврат покупателю, нужно его выбрать и программа автоматически ставит счет 62.01 и 62.02.
А мне надо по идее убрать эти деньги из 90.01.2.
Т.е. изначально проводка Д50 К 90.01.2. Теперь нужна обратная Д 90.01.2 К 50.
Правильно я понимаю. И как это сделать в программе? вручную поменять счета ?
Comments
-
Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями.
-
1с Бухгалтерия 8.2
-
Здравствуйте!
Возможно, на ваш взгляд обратная проводка логична, но через кассовые документы правильнее, чтобы прошли расчеты по счетам типа 62,76.
Поэтому на основании первичного док-та "Отчет о розничных продажах" вводим док-т "Возврат от покупателя". Этому док-ту требуется контрагент. Вводим его - Частное лицо, договор - назовем "на возврат" - тип "с покупателем". И оформляем в документе, что , собственно, вернулось на розничный склад, в каком количестве и по какой розничной цене.
У вас появится кредитор - К62.01 -чатсное лицо. А далее вы выдаете ему ден.средства путем РКО.
Не забудьте приложить первичные документы по возврату: заявление на возврат с паспортными данными покупателя. А накладную на возврат с подписями покупателя и кладовщика следует положить к первичным документам МОЛ по розничному складу. -
Но в таком случае у меня в программе будет неправильное показание накопленной выручки на 90 счете, так как он в возврате не участвует совсем?
-
Цитата: Но в таком случае у меня в программе будет неправильное показание накопленной выручки на 90 счете, так как он в возврате не участвует совсем?Почему вы так решили? 🤨 Я просто не расписывала все проводки, предполагая, что вы начнете пробовать и сами увидите все проводки.
Корр-ка выручки по сч.90 на сумму возвращаемого товара по розничной цене, естественно, сформируется при проведении док-та "Возврат товара от покупателя"; как раз сторнируется часть выручки на продажную стоимость товара. Но не должно происходить сторно денег в кассе. А должно быть только сторно выручки, при этом товар должен снова оказаться на складе.
На форуме обсуждения были по возврату товара и возврату денег покупателям многократно. В обсуждениях есть и проводки.
Обсуждалась, к примеру, более сложная ситуация по возврату, здесь http://xn-------43dbdldsppmaabzcbp1ackliwm2ao0b1a43a.ru.nds.monster/index.php?id=307487
--
Док-т возврата лучше вводить на основании исходного документа "Отчет о розн.продажах".
Только если поступать как я написала, то появится кредитор на сч.62.02. Смотрите скриншот.
При возврате денег обязательно оформлять РКО (документом кассы) Д62.02 К50.01 (если по времени записи в базе РКО пройдет позже чем возврат товара).
Кроме того, возможно, на вашей ККМ некую операцию нужно провести по возврату. Наличие таковой или отсутствие в функционале ККМ зависит от конкретной модели контрольно-кассовой техники.
